12月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0685，涨0.03%
本站消息，12月6日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0685元，累计净值为1.6844元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.15%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职...
12月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，涨0.02%
本站消息，12月6日，浦银安盛普瑞纯债A最新单位净值为1.0242元，累计净值为1.173元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.99%，现金占净值比1.69%。 该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金经理，任...
12月6日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0292，涨0.01%
本站消息，12月6日，永赢丰利债券A最新单位净值为1.0292元，累计净值为1.2654元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.81%，现金占净值比0.79%。 该基金的基金经理为牟琼屿，牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金经理，任职期...